华夏企信

ODI备案即境外直接投资。是境内企业对外投资，不论是新设公司、新建项目还是并购股权，只要涉及直接或间接获得境外公司的所有权、控制权、经营管理权等，就需要进行ODI备案；如果企业的境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，还需要实行核准管理。境内企业必须首先办理境外投资核准/备案，获得相应证书，才能合法合规开展境外投资活动。

一、适用场景

1.国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司；

2.企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件，才能进行汇款操作；

3.国内公司在海外设立的子公司，再返回国内设立外资企业，需要开设银行外汇账户；

4.国内企业同国外公司有合作的项目或业务；

5.内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款。

二、申请条件

1.符合“境外投资”定义：境内企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得非金融企业的所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。

2.主体和成立时间要求：主体需要为我国境内依法成立的企业。但是成立时间不满一年的企业，无法提供完整的经审计的财务报表的，一般无法通过审批部门的核准或备案。

3.股东背景、资金来源、投资真实性要求：无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源（例如：自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金）以及境外投资项目真实性的，很难通过审查。

4.财务要求：最近一年独立第三方会计事务所出具的审计报告不能出现亏损；净资产回报率最好高于5%，同时资产负债率最好低于70%。

三、申报材料

1.主要申请公司的业务文档、章程等注册文件；

2.主要申请公司股东层面的业务手册、章程/合伙协议等相关材料；

3.审计报告，财报；

4.境外投资真实性承诺书；

5.资金充足证明;

6.对外投资交易结构图；

7.境外公司注册文件、股东注册证书、并购等；

8.项目公司介绍；

9.其他投资人情况;

10.签署的协议。

11.境外投资备案申请表；

12.项目吸纳报告；

13.项目DD报告；

14.收购项目情况介绍书。

四、办理流程

1.项目立项——境内企业股东向发改部门申请项目，报送项目信息，境内投资人签署各项所需法律文件，待发改部门核准或备案，发放核准文件或备案通知书

2.审批发证——商务部门核准或备案，发放《企业境外投资证书》，企业应在收到证书2年在境外开展投资

3.最终备案——银行放外汇，外管局监管。投资金额500万美金以上的，需向外管部门汇报。外管部门审核后，向境内企业发放《境外直接投资外汇登记证》

如果大家还有什么不懂的地方，欢迎各位私信评论，我会一一回复大家，关注我了解更多企业资质。

部分素材来源于网络，如有侵权联系必删